Abschluss

Kapitalflussrechnung Bayer-Konzern

[Tabelle 25]
2. Quartal 20132. Quartal 20141. Halbjahr 20131. Halbjahr 2014
in Mio €in Mio €in Mio €in Mio €
Ergebnis nach Ertragsteuern8449552.0062.380
Ertragsteuern218345637857
Finanzergebnis225173415332
Gezahlte bzw. geschuldete Ertragsteuern-289-397-762-941
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte7997031.4441.352
Veränderung Pensionsrückstellungen-63-68-187-185
Gewinne (–)/Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten-54-6-66-42
Brutto-Cashflow1.6801.7053.4873.753
 
Zu-/Abnahme Vorräte4526-254-308
Zu-/Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen2182-1.676-1.704
Zu-/Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen236-65-188-375
Veränderung übriges Nettovermögen/Sonstige nicht zahlungswirksame Vorgänge-427-247494398
Zu-/Abfluss aus operativer Geschäftstätigkeit (Netto-Cashflow)1.5361.6011.8631.764
 
Ausgaben für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte-502-529-867-886
Einnahmen aus dem Verkauf von Sachanlagen und anderen Vermögenswerten34356151
Einnahmen aus Desinvestitionen626796
Einnahmen/Ausgaben aus langfristigen finanziellen Vermögenswerten7-6263-66
Ausgaben für Akquisitionen abzüglich übernommener Zahlungsmittel-724-846-1.857
Zins- und Dividendeneinnahmen7331949
Einnahmen/Ausgaben aus kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten976
Zu-/Abfluss aus investiver Tätigkeit-1.107-517-1.484-2.697
 
Gezahlte Dividenden und Kapitalertragsteuer-1.572-1.737-1.573-1.737
Kreditaufnahme2.7422.3783.0096.833
Schuldentilgung-1.212-3.083-1.588-4.460
Zinsausgaben einschließlich Zinssicherungsgeschäften-154-105-227-166
Zinseinnahmen aus Zinssicherungsgeschäften57407743
Ausgaben für den Erwerb von zusätzlichen Anteilen an Tochterunternehmen-2-1
Zu-/Abfluss aus Finanzierungstätigkeit-139-2.507-304512
 
Zahlungswirksame Veränderung aus Geschäftstätigkeit290-1.42375-421
 
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenanfang1.4792.6311.6981.662
 
Veränderung aus Konzernkreisänderungen
Veränderung aus Wechselkursänderungen-3720-41-13
 
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenende1.7321.2281.7321.228
Letzte Änderung: 30. Juli 2014  Copyright © Bayer AG
http://www.aktionaersbrief-q2-2014.bayer.de